キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:02
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -427億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 439億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -238億2800万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 1Q | -39 | -15 | -49 | -54 | - | 1,274 | 2Q | -54 | -2 | -233 | -56 | - | 1,088 | 3Q | 199 | -25 | -256 | 174 | - | 1,295 | 通期 | 400 | -41 | -402 | 359 | - | 1,336 |
2016年 3月期 連結 | 1Q | -15 | -16 | -260 | -31 | - | 1,045 | 2Q | 250 | -123 | -400 | 127 | - | 1,064 | 3Q | 144 | -318 | 0 | -175 | - | 1,161 | 通期 | 656 | -308 | -163 | 348 | - | 1,521 |
2017年 3月期 連結 | 1Q | -126 | -111 | -72 | -237 | - | 1,208 | 2Q | 67 | -95 | -176 | -28 | - | 1,309 | 3Q | 312 | -79 | -277 | 234 | - | 1,469 | 通期 | 1,095 | -198 | -402 | 897 | - | 2,015 |
2018年 3月期 連結 | 1Q | -169 | -31 | 1 | -200 | - | 1,813 | 2Q | 19 | -27 | -104 | -9 | - | 1,900 | 3Q | 41 | -94 | -241 | -52 | - | 1,721 | 通期 | 565 | -164 | -347 | 402 | - | 2,069 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | -293 | 31 | -67 | -262 | - | 1,739 | 通期 | 331 | -145 | -124 | 186 | -289 | 2,130 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -266 | -245 | -57 | -511 | - | 1,556 | 通期 | -153 | -372 | -84 | -525 | -252 | 1,518 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -106 | -74 | 651 | -179 | - | 1,989 | 通期 | 319 | -358 | 668 | -39 | -309 | 2,143 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 51 | -139 | 311 | -88 | - | 2,371 | 通期 | 654 | -316 | 157 | 338 | -265 | 2,649 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -397 | -244 | -145 | -641 | - | 1,880 | 通期 | -519 | -554 | 508 | -1,074 | -354 | 2,083 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 440 | -238 | -427 | 202 | - | 1,871 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月(連)
- 359億1700万
- 2016年3月(連) -3.14%
- 347億8900万
- 2017年3月(連) +157.87%
- 897億1200万
- 2018年3月(連) -55.23%
- 401億6500万
- 2019年3月(連) -53.71%
- 185億9100万
- 2020年3月(連) マイ転
- -524億8500万
- 2021年3月(連)
- -38億9600万
- 2022年3月(連) プラ転
- 338億4700万
- 2023年3月(連) マイ転
- -1073億5500万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月(連)
- -289億
- 2020年3月(連)
- -252億
- 2021年3月(連) -22.62%
- -309億
- 2022年3月(連)
- -265億
- 2023年3月(連) -33.58%
- -354億
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 6.23%
- 2016年3月(連)
- 8.33%
- 2017年3月(連)
- 22.88%
- 2018年3月(連)
- 10.91%
- 2019年3月(連)
- 6.11%
- 2020年3月(連)
- -2.92%
- 2021年3月(連)
- 6.65%
- 2022年3月(連)
- 7.19%
- 2023年3月(連)
- -5.05%