1808 長谷工コーポレーション

1808
2024/03/28
時価
5615億円
PER 予
9.18倍
2010年以降
3.71-31.3倍
(2010-2023年)
PBR
1.04倍
2010年以降
0.6-2.76倍
(2010-2023年)
配当 予
4.28%
ROE 予
11.35%
ROA 予
4.63%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 15:02
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -427億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 439億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -238億2800万

キャッシュ・フロー計算書 (億円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
1Q-39-15-49-54-1,274
2Q-54-2-233-56-1,088
3Q199-25-256174-1,295
通期400-41-402359-1,336
2016年
3月期
連結
1Q-15-16-260-31-1,045
2Q250-123-400127-1,064
3Q144-3180-175-1,161
通期656-308-163348-1,521
2017年
3月期
連結
1Q-126-111-72-237-1,208
2Q67-95-176-28-1,309
3Q312-79-277234-1,469
通期1,095-198-402897-2,015
2018年
3月期
連結
1Q-169-311-200-1,813
2Q19-27-104-9-1,900
3Q41-94-241-52-1,721
通期565-164-347402-2,069
2019年
3月期
連結
2Q-29331-67-262-1,739
通期331-145-124186-2892,130
2020年
3月期
連結
2Q-266-245-57-511-1,556
通期-153-372-84-525-2521,518
2021年
3月期
連結
2Q-106-74651-179-1,989
通期319-358668-39-3092,143
2022年
3月期
連結
2Q51-139311-88-2,371
通期654-316157338-2652,649
2023年
3月期
連結
2Q-397-244-145-641-1,880
通期-519-554508-1,074-3542,083
2024年
3月期
連結
2Q440-238-427202-1,871
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
399億8400万
2016年3月(連) +64.04%
655億9000万
2017年3月(連) +67%
1095億3600万
2018年3月(連) -48.4%
565億1600万
2019年3月(連) -41.5%
330億6400万
2020年3月(連) マイ転
-152億6300万
2021年3月(連) プラ転
318億7600万
2022年3月(連) +105.32%
654億4800万
2023年3月(連) マイ転
-519億900万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-40億6700万
2016年3月(連)投入+657.34%
-308億100万
2017年3月(連)投入-35.64%
-198億2400万
2018年3月(連)投入-17.52%
-163億5100万
2019年3月(連)投入-11.49%
-144億7300万
2020年3月(連)投入+157.18%
-372億2200万
2021年3月(連)投入-3.9%
-357億7200万
2022年3月(連)投入-11.66%
-316億100万
2023年3月(連)投入+75.46%
-554億4600万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-402億3500万
2016年3月(連)返済還元
-162億8600万
2017年3月(連)返済還元
-402億1300万
2018年3月(連)返済還元
-347億4200万
2019年3月(連)返済還元
-123億7900万
2020年3月(連)返済還元
-83億5600万
2021年3月(連)資金調達
667億9900万
2022年3月(連)資金調達
157億2800万
2023年3月(連)資金調達
507億8500万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
359億1700万
2016年3月(連) -3.14%
347億8900万
2017年3月(連) +157.87%
897億1200万
2018年3月(連) -55.23%
401億6500万
2019年3月(連) -53.71%
185億9100万
2020年3月(連) マイ転
-524億8500万
2021年3月(連)
-38億9600万
2022年3月(連) プラ転
338億4700万
2023年3月(連) マイ転
-1073億5500万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-289億
2020年3月(連)
-252億
2021年3月(連) -22.62%
-309億
2022年3月(連)
-265億
2023年3月(連) -33.58%
-354億

現金等#5

2015年3月(連)
1335億6300万
2016年3月(連) +13.89%
1521億1500万
2017年3月(連) +32.44%
2014億5600万
2018年3月(連) +2.69%
2068億6600万
2019年3月(連) +2.96%
2129億8000万
2020年3月(連) -28.75%
1517億5400万
2021年3月(連) +41.21%
2142億9900万
2022年3月(連) +23.6%
2648億6400万
2023年3月(連) -21.34%
2083億3300万

営業CFマージン

2015年3月(連)
6.23%
2016年3月(連)
8.33%
2017年3月(連)
22.88%
2018年3月(連)
10.91%
2019年3月(連)
6.11%
2020年3月(連)
-2.92%
2021年3月(連)
6.65%
2022年3月(連)
7.19%
2023年3月(連)
-5.05%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高