キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 121,241 | 87,155 |
| 減価償却費 | 4,582 | 4,752 |
| 減損損失 | 652 | 121 |
| のれん償却額 | 2,267 | 203 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | -47 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -107 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,837 | -559 |
| 支払利息 | 884 | 901 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -493 | -139 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 366 | 352 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -21,349 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -69 | -4 |
| たな卸資産評価損 | 64 | 3,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,725 | -1,262 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,494 | -282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,683 | -56,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,817 | -1,248 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,952 | 629 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,623 | -3,986 |
| その他 | 4,796 | -6,047 |
| 小計 | 67,521 | 25,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,851 | 554 |
| 利息の支払額 | -840 | -946 |
| 法人税等の支払額 | -36,468 | -40,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,064 | -15,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,434 | -7,064 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,738 | 5,768 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -30,103 | -25,061 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 449 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,563 | -10,311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 593 | 334 |
| 事業譲渡による収入 | 20,401 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,619 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -963 |
| 貸付けによる支出 | -3,732 | -4,341 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,476 | 4,498 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -766 | -740 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 677 | 678 |
| その他 | 411 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,473 | -37,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -1,805 |
| 長期借入れによる収入 | 30,300 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,471 | -21,635 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -5,448 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -989 |
| ローン付帯費用 | -631 | -1,161 |
| 配当金の支払額 | -15,030 | -27,053 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| その他 | -536 | -264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,379 | -8,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97 | -385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,115 | -61,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 212,980 | 151,754 |
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