キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 87,155 | 70,866 |
| 減価償却費 | 4,752 | 5,266 |
| 減損損失 | 121 | 156 |
| のれん償却額 | 203 | 203 |
| 負ののれん発生益 | -2,227 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -4 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -42 | -111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -559 | -490 |
| 支払利息 | 901 | 1,353 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -139 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 352 | 764 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4 | 47 |
| たな卸資産評価損 | 3,684 | 713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,262 | 9,174 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -282 | 272 |
| 棚卸資産の増減額 | -56,030 | -53,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,248 | 3,832 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 629 | -1,089 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,986 | 11,395 |
| その他 | -6,047 | -5,906 |
| 小計 | 25,923 | 43,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 554 | 516 |
| 利息の支払額 | -946 | -1,306 |
| 法人税等の支払額 | -40,794 | -10,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,263 | 31,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -7,064 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 5,768 | 2,064 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -25,061 | -29,818 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 100 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,311 | -8,254 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 334 | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -963 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,341 | -4,691 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,498 | 4,605 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -740 | -802 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 678 | 720 |
| その他 | -121 | 381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,222 | -35,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,805 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,635 | -4,311 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 70,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,448 | -21,524 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -989 | -286 |
| 社債発行費 | -66 | -377 |
| ローン付帯費用 | -1,161 | -1,485 |
| 配当金の支払額 | -27,053 | -24,962 |
| その他 | -198 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,356 | 66,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -385 | -359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,226 | 62,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 151,754 | 214,299 |
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