キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 70,866 | 81,825 |
| 減価償却費 | 5,266 | 5,895 |
| 減損損失 | 156 | 166 |
| のれん償却額 | 203 | 203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -16 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -111 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -490 | -1,226 |
| 支払利息 | 1,353 | 1,675 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -218 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 764 | 36 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 47 | 63 |
| 棚卸資産評価損 | 713 | 5,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,174 | -15,390 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 272 | -605 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53,151 | -40,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,832 | -7 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,089 | 4,187 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,395 | 11,294 |
| その他 | -5,906 | 37,582 |
| 小計 | 43,288 | 90,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 516 | 1,229 |
| 利息の支払額 | -1,306 | -1,617 |
| 法人税等の支払額 | -10,622 | -24,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,876 | 65,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -576 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,064 | 576 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -29,818 | -26,806 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,254 | -6,379 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 1,031 |
| 貸付けによる支出 | -4,691 | -11,665 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,605 | 12,076 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -802 | -904 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 720 | 960 |
| その他 | 381 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,772 | -31,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,311 | -9,882 |
| 社債の発行による収入 | 70,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -21,524 | -3,087 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -286 | － |
| 社債発行費 | -377 | － |
| ローン付帯費用 | -1,485 | -1,461 |
| 配当金の支払額 | -24,962 | -19,503 |
| その他 | -256 | -339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,799 | 15,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -359 | 982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,545 | 50,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 214,299 | 264,864 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 7 |
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