キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 81,825 | 87,342 |
| 減価償却費 | 5,895 | 6,179 |
| 減損損失 | 166 | 347 |
| のれん償却額 | 203 | 203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -3 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,226 | -471 |
| 支払利息 | 1,675 | 1,919 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -218 | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | 500 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 63 | 93 |
| 棚卸資産評価損 | 5,034 | 1,631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,390 | -21,210 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -605 | -682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,023 | -97,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7 | 15,056 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,187 | 3,159 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,294 | -5,367 |
| その他 | 37,582 | -13,671 |
| 小計 | 90,450 | -22,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,229 | 470 |
| 利息の支払額 | -1,617 | -1,888 |
| 法人税等の支払額 | -24,614 | -28,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,448 | -51,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -576 | -659 |
| 有価証券の償還による収入 | 576 | 659 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -26,806 | -35,447 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,379 | -18,365 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,031 | 42 |
| 貸付けによる支出 | -11,665 | -16,509 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,076 | 15,263 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -904 | -1,123 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 960 | 729 |
| その他 | 74 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,601 | -55,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 31,500 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,882 | -31,841 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,087 | -3,538 |
| ローン付帯費用 | -1,461 | -1,469 |
| 配当金の支払額 | -19,503 | -23,597 |
| その他 | -339 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,728 | 50,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 982 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,558 | -56,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 264,864 | 208,333 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7 | － |
