長谷工コーポレーション（1808）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,342 | 82,842 |
| 減価償却費 | 6,179 | 7,446 |
| 減損損失 | 347 | 471 |
| のれん償却額 | 203 | 203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 210 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -28 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -471 | -657 |
| 支払利息 | 1,919 | 2,450 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | 456 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 500 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 93 | 25 |
| 棚卸資産評価損 | 1,631 | 624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,210 | 20,558 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -682 | -672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -97,363 | -41,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,056 | 16,717 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,159 | 18,536 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,367 | 17,288 |
| その他 | -13,671 | 23,690 |
| 小計 | -22,365 | 148,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 470 | 658 |
| 利息の支払額 | -1,888 | -2,379 |
| 法人税等の支払額 | -28,126 | -32,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,909 | 115,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -31 |
| 有価証券の取得による支出 | -659 | -705 |
| 有価証券の償還による収入 | 659 | 705 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -35,447 | -24,158 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 60 | 154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,365 | -15,599 |
| 投資有価証券の売却及び払戻による収入 | 42 | 482 |
| 貸付けによる支出 | -16,509 | -20,908 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,263 | 20,266 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,123 | -928 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 729 | 721 |
| その他 | -96 | 156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,446 | -39,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,500 | -31,500 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 65,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,841 | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,538 | -5 |
| ローン付帯費用 | -1,469 | -1,819 |
| 配当金の支払額 | -23,597 | -22,209 |
| その他 | -270 | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,785 | -753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,531 | 75,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 208,333 | 283,493 |
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