長谷工コーポレーション（1808）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 82,842 | 60,692 |
| 減価償却費 | 7,446 | 7,999 |
| 減損損失 | 471 | 16,861 |
| のれん償却額 | 203 | 203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 210 | -18 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | 3,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -657 | -3,151 |
| 支払利息 | 2,450 | 3,549 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 456 | 779 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -191 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,990 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 25 | 52 |
| 棚卸資産評価損 | 624 | 2,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,558 | -212 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -672 | -839 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,395 | -49,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,717 | -25,990 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 18,536 | -2,324 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 14,519 | -2,999 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17,288 | 14,658 |
| その他 | 9,171 | 2,013 |
| 小計 | 148,766 | 30,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 658 | 3,147 |
| 利息の支払額 | -2,379 | -3,511 |
| 法人税等の支払額 | -32,022 | -25,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,023 | 3,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -31 | -35 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 31 |
| 有価証券の取得による支出 | -705 | -787 |
| 有価証券の償還による収入 | 705 | 787 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -24,158 | -20,661 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 154 | 28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,599 | -14,470 |
| 投資有価証券の売却及び払戻による収入 | 482 | 4,331 |
| 貸付けによる支出 | -20,908 | -29,954 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,266 | 28,537 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -928 | -998 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 721 | 804 |
| その他 | 156 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,846 | -32,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,500 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 65,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -545 |
| ローン付帯費用 | -1,819 | -1,236 |
| 配当金の支払額 | -22,209 | -23,597 |
| その他 | -220 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -753 | -20,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 736 | 1,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,161 | -47,695 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 283,493 | 235,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
