キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,012 | 40,997 |
| 減価償却費 | 2,436 | 2,839 |
| 減損損失 | 4 | － |
| のれん償却額 | 102 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 4 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -333 | -1,042 |
| 支払利息 | 616 | 803 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -72 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22 | 20 |
| 棚卸資産評価損 | 132 | 448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,620 | -1,387 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,361 | -1,974 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,019 | -10,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,727 | -20,156 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,256 | 2,123 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,102 | -150 |
| その他 | -6,051 | 10,152 |
| 小計 | -5,898 | 22,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 352 | 1,035 |
| 利息の支払額 | -588 | -746 |
| 法人税等の支払額 | -4,442 | -17,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,576 | 5,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 2,155 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,285 | -12,843 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,039 | -795 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 158 |
| 貸付けによる支出 | -1,928 | -4,931 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,715 | 4,360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -504 | -578 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 470 | 643 |
| その他 | 39 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,373 | -13,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -686 | -4,457 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7,407 | -3,084 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -286 | － |
| ローン付帯費用 | -1,295 | -1,279 |
| 配当金の支払額 | -14,803 | -9,786 |
| その他 | -375 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,147 | 31,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,186 | 22,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 214,299 | 237,148 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 7 |
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