キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 43,577 | 30,012 |
| 減価償却費 | 2,297 | 2,436 |
| 減損損失 | 0 | 4 |
| のれん償却額 | 102 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 23 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -347 | -333 |
| 支払利息 | 435 | 616 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -139 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 22 |
| たな卸資産評価損 | 123 | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,058 | 17,620 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,162 | -2,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145 | -24,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,219 | -15,727 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,617 | -4,256 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,295 | -4,102 |
| その他 | -15,860 | -6,051 |
| 小計 | -2,510 | -5,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334 | 352 |
| 利息の支払額 | -456 | -588 |
| 法人税等の支払額 | -23,931 | -4,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,564 | -10,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -4,314 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 863 | 2,155 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,499 | -6,285 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,031 | -3,039 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 334 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -1,904 | -1,928 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,430 | 1,715 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -331 | -504 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 304 | 470 |
| その他 | -384 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,524 | -7,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,161 | -686 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -7,407 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -286 |
| ローン付帯費用 | -383 | -1,295 |
| 配当金の支払額 | -21,042 | -14,803 |
| その他 | -137 | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,724 | 65,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -529 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,340 | 47,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 151,754 | 198,940 |
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