長谷工コーポレーション（1808）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月8日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 67,858 | 43,577 |
| 減価償却費 | 2,171 | 2,297 |
| 減損損失 | 5 | 0 |
| のれん償却額 | 2,050 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -31 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -62 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -493 | -347 |
| 支払利息 | 460 | 435 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -139 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -21,349 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -130 | 6 |
| たな卸資産評価損 | － | 123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,346 | -28,058 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,810 | -1,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,907 | -145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,153 | -6,219 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,503 | 1,617 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,663 | 1,295 |
| その他 | -14,878 | -15,860 |
| 小計 | -9,749 | -2,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 494 | 334 |
| 利息の支払額 | -435 | -456 |
| 法人税等の支払額 | -19,653 | -23,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,342 | -26,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -886 | -4,314 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,439 | 863 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,200 | -12,499 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 413 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -795 | -8,031 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 334 |
| 事業譲渡による収入 | 20,413 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,619 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,795 | -1,904 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,668 | 1,430 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -381 | -331 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 351 | 304 |
| その他 | 443 | -384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,144 | -24,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,300 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,186 | -4,161 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| ローン付帯費用 | -30 | -383 |
| 配当金の支払額 | -12,024 | -21,042 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| その他 | -326 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,675 | -5,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,937 | -57,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 212,980 | 155,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
