四半期報告書-第103期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月8日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 67,858 | 43,577 |
減価償却費 | 2,171 | 2,297 |
減損損失 | 5 | 0 |
のれん償却額 | 2,050 | 102 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | -31 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -62 | |
受取利息及び受取配当金 | -493 | -347 |
支払利息 | 460 | 435 |
持分法による投資損益(△は益) | -5 | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13 | -139 |
事業譲渡損益(△は益) | -21,349 | - |
固定資産処分損益(△は益) | -130 | 6 |
たな卸資産評価損 | - | 123 |
売上債権の増減額(△は増加) | -24,346 | -28,058 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -2,810 | -1,162 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,907 | -145 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,153 | -6,219 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,503 | 1,617 |
預り金の増減額(△は減少) | -3,663 | 1,295 |
その他 | -14,878 | -15,860 |
小計 | -9,749 | -2,510 |
利息及び配当金の受取額 | 494 | 334 |
利息の支払額 | -435 | -456 |
法人税等の支払額 | -19,653 | -23,931 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,342 | -26,564 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -886 | -4,314 |
有価証券の償還による収入 | 1,439 | 863 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,200 | -12,499 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 413 | 6 |
投資有価証券の取得による支出 | -795 | -8,031 |
投資有価証券の売却による収入 | 93 | 334 |
事業譲渡による収入 | 20,413 | - |
事業譲受による支出 | -1,619 | - |
貸付けによる支出 | -1,795 | -1,904 |
貸付金の回収による収入 | 1,668 | 1,430 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -381 | -331 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 351 | 304 |
その他 | 443 | -384 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,144 | -24,524 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -400 | - |
長期借入れによる収入 | 10,300 | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,186 | -4,161 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
ローン付帯費用 | -30 | -383 |
配当金の支払額 | -12,024 | -21,042 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6 | - |
その他 | -326 | -137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,675 | -5,724 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -529 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -32,937 | -57,340 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 212,980 | 155,640 |