キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 40,997 | 36,551 |
| 減価償却費 | 2,839 | 2,972 |
| のれん償却額 | 102 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 31 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,042 | -247 |
| 支払利息 | 803 | 863 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | 22 |
| 棚卸資産評価損 | 448 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,387 | 15,162 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,974 | -2,172 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,695 | -19,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,156 | -11,922 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,123 | 1,287 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -150 | -31,667 |
| その他 | 10,152 | -13,242 |
| 小計 | 22,011 | -21,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,035 | 238 |
| 利息の支払額 | -746 | -855 |
| 法人税等の支払額 | -17,167 | -17,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,133 | -39,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,843 | -14,695 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 11 | 58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -795 | -8,560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 158 | 19 |
| 貸付けによる支出 | -4,931 | -7,995 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,360 | 6,764 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -578 | -462 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 643 | 496 |
| その他 | 81 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,895 | -24,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,457 | -636 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,084 | -2 |
| ローン付帯費用 | -1,279 | -1,307 |
| 配当金の支払額 | -9,786 | -12,493 |
| その他 | -270 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,124 | -14,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 481 | 1,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,842 | -76,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 264,864 | 188,017 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7 | － |
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