長谷工コーポレーション（1808）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,551 | 43,253 |
| 減価償却費 | 2,972 | 3,531 |
| のれん償却額 | 102 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 48 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -358 |
| 支払利息 | 863 | 1,192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 184 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22 | 11 |
| 棚卸資産評価損 | － | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,162 | 30,830 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,172 | -2,287 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,220 | 3,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,922 | -4,234 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,287 | 3,767 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -31,667 | -16,476 |
| その他 | -13,242 | 1,377 |
| 小計 | -21,481 | 64,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 350 |
| 利息の支払額 | -855 | -1,191 |
| 法人税等の支払額 | -17,589 | -20,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,687 | 43,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,695 | -13,182 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 58 | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,560 | -10,493 |
| 投資有価証券の売却及び払戻による収入 | 19 | 296 |
| 貸付けによる支出 | -7,995 | -9,766 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,764 | 9,486 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -462 | -461 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 496 | 285 |
| その他 | -59 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,434 | -23,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -31,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -636 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| ローン付帯費用 | -1,307 | -65 |
| 配当金の支払額 | -12,493 | -11,104 |
| その他 | -54 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,492 | -42,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,766 | 1,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,847 | -21,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 208,333 | 187,075 |
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