長谷工コーポレーション（1808）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 15:33
- 【資料】
- 半期報告書-第108期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 43,253 | 31,395 |
| 減価償却費 | 3,531 | 3,969 |
| 減損損失 | － | 209 |
| のれん償却額 | 102 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | 12 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | | 1,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -358 | -2,726 |
| 支払利息 | 1,192 | 1,712 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 184 | 264 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,057 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | 3 |
| 棚卸資産評価損 | 19 | 1,159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,830 | 28,310 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,287 | -1,717 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,898 | 708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,234 | -42,951 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,767 | 1,750 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 10,037 | -16,617 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -16,476 | -37,606 |
| その他 | -8,660 | -13,565 |
| 小計 | 64,856 | -40,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 2,728 |
| 利息の支払額 | -1,191 | -1,703 |
| 法人税等の支払額 | -20,028 | -12,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,987 | -52,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 31 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,182 | -8,062 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 35 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,493 | -8,679 |
| 投資有価証券の売却及び払戻による収入 | 296 | 448 |
| 貸付けによる支出 | -9,766 | -14,364 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,486 | 12,830 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -461 | -451 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 285 | 586 |
| その他 | -27 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,828 | -17,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| ローン付帯費用 | -65 | -82 |
| 配当金の支払額 | -11,104 | -12,492 |
| その他 | -52 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,723 | -22,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,306 | 1,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,258 | -91,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 187,075 | 192,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
