長谷工コーポレーション（1808）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月12日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第109期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,395 | 39,126 |
| 減価償却費 | 3,969 | 4,066 |
| 減損損失 | 209 | 110 |
| のれん償却額 | 102 | 389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 10 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 1,606 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,726 | -699 |
| 支払利息 | 1,712 | 2,331 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 264 | 827 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,057 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 105 |
| 棚卸資産評価損 | 1,159 | 3,842 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,310 | 22,267 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,717 | -2,457 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 708 | 19,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,951 | -12,187 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,750 | 16,883 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -16,617 | 14,176 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -37,606 | -37,348 |
| その他 | -13,565 | -12,762 |
| 小計 | -40,927 | 57,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,728 | 675 |
| 利息の支払額 | -1,703 | -2,187 |
| 法人税等の支払額 | -12,147 | -13,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,050 | 42,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31 | 42 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -721 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 721 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,062 | -12,557 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 27 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,679 | -7,746 |
| 投資有価証券の売却及び払戻による収入 | 448 | 2,291 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -567 |
| 貸付けによる支出 | -14,364 | -16,956 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,830 | 16,659 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -451 | -819 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 586 | 288 |
| その他 | -51 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,685 | -19,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,408 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,273 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,397 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -12,750 |
| ローン付帯費用 | -82 | -82 |
| 配当金の支払額 | -12,492 | -12,479 |
| その他 | -41 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,618 | -12,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,304 | -1,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,049 | 9,660 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 192,444 | 245,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
