キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 54,614 | 66,805 |
| 減価償却費 | 2,521 | 2,649 |
| 減損損失 | 6,066 | － |
| のれん償却額 | 2,610 | 498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 19 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,107 | -696 |
| 支払利息 | 1,082 | 837 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102 | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,086 | -3,427 |
| たな卸資産評価損 | 18 | 264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,425 | 7,221 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -3,958 | -4,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,786 | -10,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,691 | 7,266 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 13,521 | -2,118 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,595 | -19,811 |
| その他 | -9,692 | -17,450 |
| 小計 | 45,764 | 30,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,183 | 960 |
| 利息の支払額 | -1,003 | -774 |
| 法人税等の支払額 | -14,721 | -26,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,224 | 4,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -5,869 | -5,745 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,035 | 4,281 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,643 | -22,771 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,929 | 15,555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,543 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,370 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,774 | -2,202 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,330 | 1,885 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -640 | -1,372 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 784 | 597 |
| その他 | -136 | 513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,860 | -9,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 13,053 | 14,055 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,545 | -20,791 |
| リース債務の返済による支出 | -648 | -769 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4,504 |
| 配当金の支払額 | -4,509 | -12,024 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | -58 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,716 | -24,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -861 | -170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,215 | -29,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 146,900 | 172,123 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 155 |
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