訂正有価証券報告書-第101期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 78,256 | 101,021 |
減価償却費 | 3,453 | 3,726 |
減損損失 | 11,778 | 197 |
のれん償却額 | 2,832 | 663 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | 2 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 2,705 |
受取利息及び受取配当金 | -1,182 | -739 |
支払利息 | 1,401 | 1,101 |
持分法による投資損益(△は益) | -77 | -30 |
固定資産処分損益(△は益) | -1,105 | -3,421 |
たな卸資産評価損 | 158 | 102 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,007 | 7,063 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 645 | 132 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,375 | -35,576 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,281 | 15,867 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 11,978 | -1,335 |
預り金の増減額(△は減少) | 14,493 | -10,899 |
その他 | -1,518 | 2,200 |
小計 | 124,199 | 82,777 |
利息及び配当金の受取額 | 1,232 | 997 |
利息の支払額 | -1,191 | -1,065 |
法人税等の支払額 | -14,705 | -26,192 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,536 | 56,516 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -6,772 | -7,560 |
有価証券の償還による収入 | 4,086 | 6,311 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -24,146 | -28,581 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,447 | 15,578 |
投資有価証券の取得による支出 | -135 | -1,297 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,543 | 4 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,370 | - |
貸付けによる支出 | -2,134 | -3,123 |
貸付金の回収による収入 | 2,749 | 3,056 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,493 | -1,570 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,166 | 669 |
その他 | -766 | 162 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,824 | -16,351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,000 | - |
長期借入れによる収入 | 18,728 | 14,057 |
長期借入金の返済による支出 | -62,715 | -30,533 |
リース債務の返済による支出 | -882 | -1,039 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -4,506 |
ローン付帯費用 | -824 | -695 |
配当金の支払額 | -4,509 | -12,024 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
その他 | 0 | 4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,213 | -34,742 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -158 | -168 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49,341 | 5,255 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 201,456 | 206,866 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 155 |