キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 68,849 | 78,256 |
| 減価償却費 | 2,752 | 3,453 |
| 減損損失 | 3,863 | 11,778 |
| のれん償却額 | 1,820 | 2,832 |
| 負ののれん発生益 | -4,489 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -406 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -697 | -1,182 |
| 支払利息 | 1,885 | 1,401 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -428 | -77 |
| 債務勘定整理益 | -288 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -682 | -102 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -19 | -1,105 |
| たな卸資産評価損 | 11,114 | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,656 | 13,007 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -3,188 | 645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,004 | 4,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,077 | -14,281 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,920 | 11,978 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,583 | 14,493 |
| その他 | 11,023 | -1,416 |
| 小計 | 71,030 | 124,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 757 | 1,232 |
| 利息の支払額 | -1,756 | -1,191 |
| 法人税等の支払額 | -4,441 | -14,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,590 | 109,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -6,772 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 4,086 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -18,870 | -24,146 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 234 | 8,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,269 | -135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,107 | 1,543 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,085 | -2,370 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,675 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,222 | -2,134 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,737 | 2,749 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,540 | -1,493 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 514 | 1,166 |
| その他 | -82 | -766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,801 | -19,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,950 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 77,923 | 18,728 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,496 | -62,715 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -684 | -882 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -4 |
| ローン付帯費用 | -1,339 | -824 |
| 配当金の支払額 | -3,006 | -4,509 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | -719 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,286 | -40,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,509 | 49,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,115 | 201,456 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43 | － |
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