キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 42,306 | 68,849 |
| 減価償却費 | 2,180 | 2,752 |
| 減損損失 | 187 | 3,863 |
| のれん償却額 | 939 | 1,820 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -685 | -697 |
| 支払利息 | 2,379 | 1,885 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -470 | -428 |
| 債務勘定整理益 | － | -288 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -682 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -605 | -19 |
| たな卸資産評価損 | 3,637 | 11,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,287 | -26,656 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,078 | -3,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,261 | 8,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,822 | 7,077 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 958 | -4,920 |
| その他 | 1,310 | 7,440 |
| 小計 | 45,309 | 71,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 745 | 757 |
| 利息の支払額 | -2,275 | -1,756 |
| 法人税等の支払額 | -3,795 | -4,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,984 | 65,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,880 | -18,870 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,614 | 234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,723 | -1,269 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 1,107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18,085 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,675 |
| 貸付けによる支出 | -1,742 | -3,222 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,667 | 1,737 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -741 | -1,540 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 847 | 514 |
| その他 | -115 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,067 | -30,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -22,950 |
| 長期借入れによる収入 | 30,054 | 77,923 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,678 | -75,496 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -413 | -684 |
| 自己株式の償還による支出 | -15,091 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -8 |
| ローン付帯費用 | -932 | -1,339 |
| 配当金の支払額 | -1,103 | -3,006 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | -59 | -719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,235 | -16,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 192 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,125 | 18,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,563 | 152,115 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 43 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
