四半期報告書-第101期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月10日 15:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,405 | 45,926 |
| 減価償却費 | 1,668 | 1,726 |
| 減損損失 | 6,065 | － |
| のれん償却額 | 2,384 | 332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,026 | -604 |
| 支払利息 | 752 | 563 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -707 | -2,622 |
| たな卸資産評価損 | 30 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,279 | 19,687 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 282 | -2,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,314 | -11,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,235 | 3,325 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 7,673 | -4,213 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,360 | -16,985 |
| その他 | -918 | -15,466 |
| 小計 | 15,829 | 17,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,146 | 852 |
| 利息の支払額 | -771 | -533 |
| 法人税等の支払額 | -9,500 | -16,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,702 | 1,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -3,390 | -3,148 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,585 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,026 | -12,599 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,486 | 11,195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,543 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,241 | -1,438 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,679 | 891 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -515 | -1,187 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 493 | 429 |
| 子会社株式取得のための預託金の差入による支出 | -2,500 | － |
| その他 | 7 | 603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,515 | -2,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,205 | 12,023 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,845 | -8,382 |
| リース債務の返済による支出 | -426 | -512 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4,500 |
| 配当金の支払額 | -4,509 | -9,018 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | -53 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,636 | -10,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -791 | -180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,240 | -11,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,876 | 189,986 |
