長谷工コーポレーション（1808）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月10日 15:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,132 | 31,405 |
| 減価償却費 | 1,188 | 1,668 |
| 減損損失 | 107 | 6,065 |
| のれん償却額 | 1,376 | 2,384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -535 | -1,026 |
| 支払利息 | 962 | 752 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -243 | -49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | -102 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | -707 |
| たな卸資産評価損 | 359 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,257 | 5,279 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,869 | 282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,169 | -12,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,035 | -19,235 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,978 | 7,673 |
| その他 | 3,559 | -6,277 |
| 小計 | 27,951 | 15,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 675 | 1,146 |
| 利息の支払額 | -977 | -771 |
| 法人税等の支払額 | -2,640 | -9,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,009 | 6,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,390 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,933 | -10,026 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 29 | 4,486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,179 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 1,543 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,675 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,297 | -1,241 |
| 貸付金の回収による収入 | 704 | 1,679 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -646 | -515 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 254 | 493 |
| 子会社株式取得のための預託金の差入による支出 | － | -2,500 |
| その他 | 33 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,261 | -9,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,324 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,478 | 10,205 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,385 | -22,845 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -304 | -426 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| 配当金の支払額 | -3,006 | -4,509 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | -403 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,956 | -17,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,177 | -21,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,386 | 130,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
