長谷工コーポレーション（1808）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月11日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,607 | 29,132 |
| 減価償却費 | 1,059 | 1,188 |
| 減損損失 | － | 107 |
| のれん償却額 | 469 | 1,376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -511 | -535 |
| 支払利息 | 1,265 | 962 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95 | -243 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -62 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -268 | 7 |
| たな卸資産評価損 | 611 | 359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,314 | -5,257 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,078 | -2,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,723 | 1,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,813 | 3,035 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -412 | -3,978 |
| その他 | -7,590 | 3,559 |
| 小計 | -2,197 | 27,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 672 | 675 |
| 利息の支払額 | -1,348 | -977 |
| 法人税等の支払額 | -2,547 | -2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,419 | 25,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,410 | -10,933 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,765 | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -1,179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 貸付けによる支出 | -865 | -2,297 |
| 貸付金の回収による収入 | 679 | 704 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,675 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -505 | -646 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 340 | 254 |
| その他 | -28 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205 | -12,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,600 | -17,324 |
| 長期借入れによる収入 | 5,700 | 9,478 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,806 | -38,385 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -184 | -304 |
| 自己株式の償還による支出 | -15,091 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,103 | -3,006 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | -368 | -403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,260 | -39,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,937 | -27,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,752 | 106,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
