長谷工コーポレーション（1808）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月9日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,228 | 19,833 |
| 減価償却費 | 832 | 846 |
| 減損損失 | 299 | － |
| のれん償却額 | 2,162 | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -961 | -519 |
| 支払利息 | 382 | 264 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -49 | -1,704 |
| たな卸資産評価損 | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,224 | 30,684 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -909 | -3,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,655 | -8,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,820 | -2,398 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,903 | -1,491 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,777 | -15,300 |
| その他 | -4,442 | -18,213 |
| 小計 | -3,732 | -209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,067 | 756 |
| 利息の支払額 | -302 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -9,652 | -17,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,620 | -16,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -3,147 | -1,672 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,448 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,850 | -7,727 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,371 | 5,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,543 | － |
| 貸付けによる支出 | -549 | -702 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,046 | 376 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -256 | -747 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 161 | 137 |
| 子会社株式取得のための預託金の差入による支出 | -2,500 | － |
| その他 | 82 | 467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,098 | -3,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 7,823 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,293 | -646 |
| リース債務の返済による支出 | -211 | -247 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -4,509 | -9,018 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | -9 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,207 | 95 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -355 | -221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,279 | -20,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,836 | 181,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
