長谷工コーポレーション（1808）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月10日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,439 | 15,228 |
| 減価償却費 | 536 | 832 |
| 減損損失 | 1 | 299 |
| のれん償却額 | 1,154 | 2,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -454 | -961 |
| 支払利息 | 450 | 382 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58 | -41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | -102 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | -49 |
| たな卸資産評価損 | 2 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,393 | 13,224 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -3,628 | -909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 714 | -11,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111 | -15,820 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,589 | 2,903 |
| その他 | -11,066 | -9,219 |
| 小計 | 733 | -3,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 610 | 1,067 |
| 利息の支払額 | -271 | -302 |
| 法人税等の支払額 | -2,596 | -9,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,524 | -12,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,147 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,160 | -8,850 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 28 | 1,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,004 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63 | 1,543 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,675 | － |
| 貸付けによる支出 | -523 | -549 |
| 貸付金の回収による収入 | 309 | 1,046 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -94 | -256 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100 | 161 |
| 子会社株式取得のための預託金の差入による支出 | － | -2,500 |
| その他 | 14 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,591 | -11,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,379 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,313 | 7,823 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,749 | -10,293 |
| リース債務の返済による支出 | -137 | -211 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | -3,006 | -4,509 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | -1 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,968 | -7,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,080 | -31,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,483 | 120,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
