四半期報告書-第99期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【提出】
- 2015年8月7日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,402 | 11,439 |
| 減価償却費 | 519 | 536 |
| 減損損失 | － | 1 |
| のれん償却額 | 235 | 1,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -397 | -454 |
| 支払利息 | 630 | 450 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16 | 6 |
| たな卸資産評価損 | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,791 | 3,393 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -3,540 | -3,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,489 | 714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,601 | -111 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -225 | -1,589 |
| その他 | -14,364 | -11,066 |
| 小計 | -2,115 | 733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 618 | 610 |
| 利息の支払額 | -366 | -271 |
| 法人税等の支払額 | -2,047 | -2,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,910 | -1,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -913 | -2,160 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | -1,004 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 63 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,675 |
| 貸付けによる支出 | -439 | -523 |
| 貸付金の回収による収入 | 211 | 309 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -441 | -94 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 229 | 100 |
| その他 | -18 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,450 | -1,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -13,379 |
| 長期借入れによる収入 | 2,626 | 4,313 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,129 | -13,749 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -137 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,103 | -3,006 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | -178 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,879 | -25,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,270 | -29,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,419 | 104,483 |
