営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ82億円減少し、1,295億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、199億円の資金の増加(前年同期は21億円の資金の減少)となりました。これは主に、仕入債務の増加による資金の増加によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、25億円の資金の減少(前年同期は260億円の資金の増加)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による資金の減少によるものであります。

2015/02/12 15:07