利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、312億円の資金の増加(前年同期は144億円の資金の増加)となりました。これは主に、仕入債務の減少による支出があった一方で、税金等調整前四半期純利益の計上によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、79億円の資金の減少(前年同期は318億円の資金の減少)となりました。これは主に、固定資産の取得によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、277億円の資金の減少(前年同期は8百万円の資金の増加)となりました。これは主に、借入金の返済によるものであります。

2017/02/10 15:53