営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ8千5百万円増加の7億9千2百万円となった。活動別のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な増加要因として、税引前当期純利益5千6百万円、減価償却費の計上5億3千万円、売上債権の減少2億1千9百万円が挙げられる。主な減少要因として、仕入債務の減少4億6千1百万円、法人税等の支払額1億2千7百万円が挙げられる。以上の要因により営業活動によるキャッシュ・フローは、3億6千9百万円の収入(前年同期は5億8千8百万円の収入)となった。

2017/12/26 15:18