キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億1944万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億8520万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3373万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 38 | -225 | 159 | -187 | -221 | 717 | 通期 | 419 | -857 | 389 | -437 | -845 | 697 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -89 | -349 | 455 | -438 | -342 | 714 | 通期 | 589 | -599 | 20 | -10 | -592 | 707 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 162 | -196 | 64 | -35 | -190 | 736 | 通期 | 369 | -541 | 257 | -172 | -367 | 792 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 429 | -501 | 96 | -72 | -498 | 816 | 通期 | 568 | -681 | 250 | -113 | -677 | 929 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 442 | -225 | -343 | 217 | -224 | 803 | 通期 | 1,059 | -412 | -558 | 646 | -454 | 1,017 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 168 | -132 | -219 | 36 | -295 | 833 | 通期 | 576 | -436 | -401 | 140 | -589 | 756 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 406 | -309 | -86 | 96 | -298 | 766 | 通期 | 856 | -747 | 160 | 109 | -747 | 1,025 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 9 | -45 | 689 | -36 | -143 | 1,677 | 通期 | 205 | -218 | 455 | -14 | -308 | 1,466 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -64 | -131 | 73 | -194 | -121 | 1,345 | 通期 | -40 | -435 | 206 | -476 | -424 | 1,197 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 485 | -334 | 419 | 151 | -332 | 1,768 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- -4億3731万
- 2016年3月（個）
- -1005万
- 2017年3月（個） 大幅減
- -1億7228万
- 2018年3月（個）
- -1億1334万
- 2019年3月（個） プラ転
- 6億4626万
- 2020年3月（個） -78.36%
- 1億3987万
- 2021年3月（個） -21.76%
- 1億943万
- 2022年3月（個） マイ転
- -1358万
- 2023年3月（個） 大幅減
- -4億7550万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -8億4547万
- 2016年3月（個）減少-30.04%
- -5億9151万
- 2017年3月（個）減少-37.94%
- -3億6711万
- 2018年3月（個）増加+84.45%
- -6億7714万
- 2019年3月（個）減少-32.96%
- -4億5397万
- 2020年3月（個）増加+29.78%
- -5億8917万
- 2021年3月（個）増加+26.84%
- -7億4731万
- 2022年3月（個）減少-58.84%
- -3億756万
- 2023年3月（個）増加+38.01%
- -4億2447万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 5.03%
- 2016年3月（個）
- 6.87%
- 2017年3月（個）
- 6.18%
- 2018年3月（個）
- 9.65%
- 2019年3月（個）
- 17.48%
- 2020年3月（個）
- 7.97%
- 2021年3月（個）
- 10.78%
- 2022年3月（個）
- 2.53%
- 2023年3月（個）
- -0.42%