1971 中央ビルト工業

1971
2024/04/25
時価
17億円
PER 予
36.59倍
2010年以降
赤字-30.35倍
(2010-2023年)
PBR
0.68倍
2010年以降
0.3-1.51倍
(2010-2023年)
配当
0%
ROE 予
1.85%
ROA 予
0.52%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 15:00
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億1944万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億8520万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3373万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
個別
2Q38-225159-187-221717
通期419-857389-437-845697
2016年
3月期
個別
2Q-89-349455-438-342714
通期589-59920-10-592707
2017年
3月期
個別
2Q162-19664-35-190736
通期369-541257-172-367792
2018年
3月期
個別
2Q429-50196-72-498816
通期568-681250-113-677929
2019年
3月期
個別
2Q442-225-343217-224803
通期1,059-412-558646-4541,017
2020年
3月期
個別
2Q168-132-21936-295833
通期576-436-401140-589756
2021年
3月期
個別
2Q406-309-8696-298766
通期856-747160109-7471,025
2022年
3月期
個別
2Q9-45689-36-1431,677
通期205-218455-14-3081,466
2023年
3月期
個別
2Q-64-13173-194-1211,345
通期-40-435206-476-4241,197
2024年
3月期
個別
2Q485-334419151-3321,768
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(個)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年3月(個)
4億1939万
2016年3月(個) +40.36%
5億8864万
2017年3月(個) -37.3%
3億6909万
2018年3月(個) +53.83%
5億6777万
2019年3月(個) +86.44%
10億5853万
2020年3月(個) -45.57%
5億7619万
2021年3月(個) +48.65%
8億5649万
2022年3月(個) -76.09%
2億477万
2023年3月(個) マイ転
-4005万

投資活動によるCF#2

2015年3月(個)資金投入
-8億5670万
2016年3月(個)投入-30.12%
-5億9869万
2017年3月(個)投入-9.57%
-5億4137万
2018年3月(個)投入+25.81%
-6億8111万
2019年3月(個)投入-39.47%
-4億1227万
2020年3月(個)投入+5.83%
-4億3632万
2021年3月(個)投入+71.21%
-7億4705万
2022年3月(個)投入-70.77%
-2億1835万
2023年3月(個)投入+99.42%
-4億3545万

財務活動によるCF#3

2015年3月(個)資金調達
3億8853万
2016年3月(個)資金調達
1989万
2017年3月(個)資金調達
2億5742万
2018年3月(個)資金調達
2億5047万
2019年3月(個)返済還元
-5億5844万
2020年3月(個)返済還元
-4億132万
2021年3月(個)資金調達
1億5955万
2022年3月(個)資金調達
4億5528万
2023年3月(個)資金調達
2億599万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(個)
-4億3731万
2016年3月(個)
-1005万
2017年3月(個) 大幅減
-1億7228万
2018年3月(個)
-1億1334万
2019年3月(個) プラ転
6億4626万
2020年3月(個) -78.36%
1億3987万
2021年3月(個) -21.76%
1億943万
2022年3月(個) マイ転
-1358万
2023年3月(個) 大幅減
-4億7550万

設備投資#5*

2015年3月(個)
-8億4547万
2016年3月(個)減少-30.04%
-5億9151万
2017年3月(個)減少-37.94%
-3億6711万
2018年3月(個)増加+84.45%
-6億7714万
2019年3月(個)減少-32.96%
-4億5397万
2020年3月(個)増加+29.78%
-5億8917万
2021年3月(個)増加+26.84%
-7億4731万
2022年3月(個)減少-58.84%
-3億756万
2023年3月(個)増加+38.01%
-4億2447万

現金等#6

2015年3月(個)
6億9702万
2016年3月(個) +1.41%
7億686万
2017年3月(個) +12.04%
7億9200万
2018年3月(個) +17.31%
9億2914万
2019年3月(個) +9.45%
10億1695万
2020年3月(個) -25.71%
7億5550万
2021年3月(個) +35.6%
10億2450万
2022年3月(個) +43.11%
14億6620万
2023年3月(個) -18.38%
11億9669万

営業CFマージン

2015年3月(個)
5.03%
2016年3月(個)
6.87%
2017年3月(個)
6.18%
2018年3月(個)
9.65%
2019年3月(個)
17.48%
2020年3月(個)
7.97%
2021年3月(個)
10.78%
2022年3月(個)
2.53%
2023年3月(個)
-0.42%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高