有価証券報告書-第67期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 56,235 | -124,631 |
| 減価償却費 | 530,384 | 501,767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -923 | 114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,174 | -3,433 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,330 | -7,690 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,659 | 2,723 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | -50,000 |
| 減損損失 | － | 8,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,350 | -1,331 |
| 支払利息 | 20,259 | 17,659 |
| 株式交付費 | 34,067 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 219,653 | -45,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93,895 | -137,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -461,184 | 334,429 |
| その他 | -29,062 | 171,356 |
| 小計 | 516,130 | 666,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,350 | 1,331 |
| 利息の支払額 | -20,680 | -17,664 |
| 法人税等の支払額 | -127,710 | -82,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,090 | 567,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -367,118 | -677,141 |
| その他 | -174,261 | -3,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -541,379 | -681,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,250,000 | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -346,228 | -560,912 |
| リース債務の返済による支出 | -25,315 | -28,810 |
| 自己株式の取得による支出 | -853 | -968 |
| 配当金の支払額 | -51,106 | -58,837 |
| 株式の発行による収入 | 430,932 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 257,428 | 250,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,139 | 137,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 792,009 | 929,140 |