中央ビルト工業（1971）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -107,936 | 74,157 |
| 減価償却費 | 195,727 | 148,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,756 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,933 | 1,006 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,606 | -1,810 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,468 | 11,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,201 |
| 支払利息 | 6,509 | 7,672 |
| 保険解約返戻金 | － | -56,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256,546 | -159,657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -118,396 | -104,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 317,286 | 116,595 |
| その他 | -115,853 | -8,540 |
| 小計 | 400,629 | 25,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -6,592 | -8,195 |
| 法人税等の支払額 | -1,574 | -8,230 |
| 法人税等の還付額 | 13,047 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 405,511 | 9,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -297,737 | -142,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,939 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 114,502 |
| その他 | -11,363 | -22,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309,101 | -45,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,826 | -331,434 |
| リース債務の返済による支出 | -5,676 | -9,568 |
| 配当金の支払額 | -58,794 | － |
| その他 | -106 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,403 | 688,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,006 | 652,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,024,502 | 1,676,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
