中央ビルト工業（1971）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 89,666 | -107,936 |
| 減価償却費 | 214,152 | 195,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -176 | 9,756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,531 | -4,933 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,120 | -26,606 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,741 | -11,468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -2 |
| 固定資産売却益 | -66,833 | － |
| 支払利息 | 7,515 | 6,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,785 | 256,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,830 | -118,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,407 | 317,286 |
| その他 | 22,633 | -115,853 |
| 小計 | 221,003 | 400,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 2 |
| 利息の支払額 | -7,148 | -6,592 |
| 法人税等の支払額 | -45,845 | -1,574 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,022 | 405,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,369 | -297,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174,200 | － |
| その他 | -11,270 | -11,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,440 | -309,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,456 | -321,826 |
| リース債務の返済による支出 | -10,011 | -5,676 |
| 配当金の支払額 | -58,801 | -58,794 |
| その他 | -142 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,412 | -86,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -183,830 | 10,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 755,506 | 765,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
