中央ビルト工業（1971）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -55,260 | 89,666 |
| 減価償却費 | 270,525 | 214,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -619 | -176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,450 | -5,531 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,505 | -13,120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,346 | -1,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,250 | -13 |
| 固定資産売却益 | － | -66,833 |
| 支払利息 | 8,339 | 7,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 525,368 | -106,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,247 | 9,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245,174 | 71,407 |
| その他 | -52,581 | 22,633 |
| 小計 | 431,985 | 221,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,250 | 13 |
| 利息の支払額 | -8,388 | -7,148 |
| 法人税等の支払額 | -2,609 | -45,845 |
| 法人税等の還付額 | 20,214 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,453 | 168,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -223,721 | -295,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 174,200 |
| その他 | -1,440 | -11,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,161 | -132,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,456 | -250,456 |
| リース債務の返済による支出 | -15,236 | -10,011 |
| 配当金の支払額 | -47,049 | -58,801 |
| その他 | -490 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343,232 | -219,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,940 | -183,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 803,199 | 833,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
