中央ビルト工業（1971）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純損失（△） | -46,487 | -55,260 |
| 減価償却費 | 248,143 | 270,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -328 | -619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,621 | -15,450 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,550 | -11,505 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,819 | 8,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,177 | -1,250 |
| 支払利息 | 9,305 | 8,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250,203 | 525,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153,964 | 1,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201,707 | -245,174 |
| その他 | 12,166 | -52,581 |
| 小計 | 485,216 | 431,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,177 | 1,250 |
| 利息の支払額 | -9,303 | -8,388 |
| 法人税等の支払額 | -47,931 | -2,609 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 429,160 | 442,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -497,744 | -223,721 |
| その他 | -3,520 | -1,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501,264 | -225,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,456 | -280,456 |
| リース債務の返済による支出 | -13,667 | -15,236 |
| 配当金の支払額 | -58,837 | -47,049 |
| その他 | -704 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,333 | -343,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,229 | -125,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 816,238 | 803,199 |
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