中央ビルト工業（1971）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 53,148 | -46,487 |
| 減価償却費 | 263,040 | 248,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -940 | -328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,926 | -18,621 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,015 | -17,550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,561 | 1,819 |
| 支払利息 | 9,545 | 9,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,230 | -1,177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 526,799 | 250,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125,356 | -153,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -370,627 | 201,707 |
| その他 | -65,121 | 12,166 |
| 小計 | 273,879 | 485,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,230 | 1,177 |
| 利息の支払額 | -9,502 | -9,303 |
| 法人税等の支払額 | -103,920 | -47,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,687 | 429,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,818 | -497,744 |
| その他 | -6,494 | -3,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,312 | -501,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,114 | -280,456 |
| リース債務の返済による支出 | -10,911 | -13,667 |
| 配当金の支払額 | -51,106 | -58,837 |
| その他 | -653 | -704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,214 | 96,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,588 | 24,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 736,458 | 816,238 |
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