中央ビルト工業（1971）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 74,157 | -80,314 |
| 減価償却費 | 148,260 | 150,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,006 | 1,508 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,810 | -9,826 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,016 | 7,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,201 | － |
| 支払利息 | 7,672 | 8,811 |
| 保険解約返戻金 | -56,083 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,657 | 87,879 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -104,921 | -370,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,595 | 255,905 |
| その他 | -8,540 | -86,276 |
| 小計 | 25,440 | -35,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -8,195 | -7,583 |
| 法人税等の支払額 | -8,230 | -21,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,018 | -63,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,948 | -120,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,939 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 114,502 | － |
| その他 | -22,902 | -9,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,409 | -130,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 980,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,434 | -198,712 |
| リース債務の返済による支出 | -9,568 | -9,036 |
| 配当金の支払額 | － | -18,810 |
| その他 | -136 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 688,860 | 73,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 652,469 | -120,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,676,972 | 1,345,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
