中央ビルト工業（1971）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -80,314 | 108,680 |
| 減価償却費 | 150,437 | 171,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,508 | 292 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,826 | -4,356 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,676 | 4,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -8 |
| 支払利息 | 8,811 | 12,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,879 | 274,337 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -370,724 | -158,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255,905 | -11,502 |
| その他 | -86,276 | 100,681 |
| 小計 | -35,003 | 498,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 8 |
| 利息の支払額 | -7,583 | -12,082 |
| 法人税等の支払額 | -21,188 | -4,981 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,773 | 485,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,991 | -331,551 |
| その他 | -9,590 | -2,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,581 | -333,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,712 | -322,405 |
| リース債務の返済による支出 | -9,036 | -8,125 |
| 配当金の支払額 | -18,810 | － |
| その他 | -52 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,388 | 419,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,966 | 570,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,196,694 | 1,767,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
