中央ビルト工業（1971）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 218,951 | 247,596 |
| 減価償却額 | 192,537 | 197,024 |
| 貸倒引当金の増減額 | -48 | 178 |
| 賞与引当金の増減額 | -3,521 | 1,039 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,750 | -10,700 |
| 退職給付引当金の増減額 | 5,420 | 10,097 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -9,089 | -67,662 |
| 支払利息 | 16,104 | 14,489 |
| 受取利息及び配当金 | -1,395 | -1,274 |
| 売上債権の増減額 | 98,062 | -213,475 |
| たな卸資産の増減額 | -121,483 | -440,138 |
| 仕入債務の増減額 | -170,012 | 318,168 |
| その他 | -62,921 | 132,453 |
| 小計 | 149,854 | 187,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,395 | 1,274 |
| 利息の支払額 | -16,458 | -14,588 |
| 法人税等の支払額 | -158,181 | -137,009 |
| 法人税等の還付額 | 56,045 | 856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,654 | 38,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -223,457 | -221,178 |
| その他 | -93 | -4,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,550 | -225,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,400 | -170,400 |
| リース債務の返済による支出 | -17,443 | -18,034 |
| 配当金の支払額 | -51,231 | -51,174 |
| その他 | -2,311 | -1,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,613 | 158,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,282 | -28,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 754,656 | 717,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
