中央ビルト工業（1971）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 211,285 | 218,951 |
| 減価償却費 | 208,067 | 192,537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,356 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,502 | -3,521 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,235 | -12,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,486 | 5,420 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,536 | -9,089 |
| 支払利息 | 23,932 | 16,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,258 | -1,395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 251,165 | 98,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,276 | -121,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -473,428 | -170,012 |
| その他 | 17,103 | -62,921 |
| 小計 | 255,100 | 149,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,258 | 1,395 |
| 利息の支払額 | -25,000 | -16,458 |
| 法人税等の支払額 | -78,031 | -158,181 |
| 法人税等の還付額 | － | 56,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,327 | 32,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,199 | -223,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,258 | 1,395 |
| その他 | 12,591 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,607 | -223,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 194,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,400 | -140,400 |
| リース債務の返済による支出 | -8,837 | -17,443 |
| 配当金の支払額 | -41,077 | -51,231 |
| その他の収入 | -3,116 | -2,311 |
| 利息の支払額 | -25,000 | -16,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 569 | 118,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,289 | -72,282 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 933,985 | 973,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 973,274 | 754,656 |
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