中央ビルト工業（1971）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -14,879 | 211,285 |
| 減価償却費 | 240,244 | 208,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -905 | -1,356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,394 | -1,502 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,717 | -8,235 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -6,135 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,657 | -4,486 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,292 | 1,536 |
| 支払利息 | 34,847 | 23,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,185 | -4,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,586 | 251,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,312 | 35,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,612 | -473,428 |
| その他 | 12,699 | 17,103 |
| 小計 | 229,185 | 255,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,185 | 4,258 |
| 利息の支払額 | -35,786 | -25,000 |
| 法人税等の支払額 | -88,873 | -78,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,710 | 156,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,777 | -130,199 |
| その他 | -3,589 | 12,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,366 | -117,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320,000 | 194,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,989,400 | -140,400 |
| リース債務の返済による支出 | -8,837 | -8,837 |
| 配当金の支払額 | -41,089 | -41,077 |
| その他 | -608 | -3,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,065 | 569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,409 | 39,289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 808,602 | 849,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 849,011 | 973,274 |
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