中央ビルト工業（1971）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 131,261 | -14,879 |
| 減価償却費 | 226,306 | 240,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 184 | -905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,818 | -10,394 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,975 | -9,717 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -6,135 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,419 | 15,657 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,417 | 6,292 |
| 支払利息 | 38,132 | 34,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,088 | -3,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,686 | 200,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,808 | -29,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -219,632 | -206,612 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 26,976 | － |
| その他 | -57,277 | 12,699 |
| 小計 | 264,401 | 229,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,088 | 3,185 |
| 利息の支払額 | -39,083 | -35,786 |
| 法人税等の支払額 | -335,581 | -88,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,175 | 107,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,248 | -143,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 194,400 | － |
| その他 | 159 | -3,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,689 | -147,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220,000 | 320,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,500 | -1,989,400 |
| リース債務の返済による支出 | -9,715 | -8,837 |
| 配当金の支払額 | -41,107 | -41,089 |
| その他 | -480 | -608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,802 | 80,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179,667 | 40,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 851,728 | 672,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 672,061 | 849,011 |
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