有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 204,340 | 120,260 |
| 減価償却費 | 476,879 | 455,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -577 | -93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 552 | -5,341 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,470 | 4,302 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,409 | 4,327 |
| 減損損失 | － | 36,907 |
| 固定資産売却益 | -1,610 | -67,134 |
| 固定資産除却損 | 4,440 | 294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,275 | -19 |
| 支払利息 | 16,098 | 14,495 |
| 保険解約返戻金 | -9,130 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -9,873 | － |
| 受取保険金 | -14,797 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 315,743 | -115,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 203,828 | 81,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -191,526 | 86,056 |
| その他 | 40,976 | 43,290 |
| 小計 | 1,040,947 | 659,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,275 | 19 |
| 利息の支払額 | -16,090 | -14,174 |
| 保険金の受取額 | 14,797 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,609 | -68,776 |
| 法人税等の還付額 | 20,214 | 34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,058,535 | 576,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -453,978 | -589,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,610 | 175,197 |
| その他 | 40,092 | -22,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,275 | -436,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -530,912 | -572,282 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -29,905 | -20,023 |
| 自己株式の取得による支出 | -570 | -216 |
| 配当金の支払額 | -47,053 | -58,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -558,440 | -401,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,819 | -261,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,016,959 | 755,506 |