中央ビルト工業（1971）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 120,260 | -935,368 |
| 減価償却費 | 455,825 | 412,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93 | -451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,341 | -1,918 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,302 | -28,972 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,327 | -12,860 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 14,353 |
| 減損損失 | 36,907 | 545,307 |
| 固定資産売却益 | -67,134 | -779 |
| 固定資産除却損 | 294 | 4,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -4 |
| 支払利息 | 14,495 | 12,816 |
| 受取保険金 | － | -29,577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,410 | 341,677 |
| 棚卸資産の増減額 | 81,333 | 444,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,056 | 77,107 |
| その他 | 43,290 | -11,722 |
| 小計 | 659,094 | 831,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 4 |
| 利息の支払額 | -14,174 | -13,064 |
| 保険金の受取額 | － | 29,577 |
| 法人税等の支払額 | -68,776 | -4,373 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 13,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,197 | 856,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -589,179 | -747,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175,197 | 780 |
| その他 | -22,345 | -514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436,326 | -747,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -750,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -572,282 | -643,652 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 280,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,023 | -17,877 |
| 自己株式の取得による支出 | -216 | -151 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 32 |
| 配当金の支払額 | -58,801 | -58,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401,324 | 159,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -261,453 | 268,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 755,506 | 1,024,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
