中央ビルト工業（1971）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -935,368 | 206,931 |
| 減価償却費 | 412,856 | 284,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -451 | -3,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,918 | 657 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,972 | 8,016 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,860 | 4,337 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 14,353 | -14,353 |
| 減損損失 | 545,307 | － |
| 固定資産除却損 | 4,030 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -6 |
| 支払利息 | 12,816 | 15,818 |
| 保険解約返戻金 | － | -56,083 |
| 受取保険金 | -29,577 | － |
| 受取和解金 | － | -6,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 341,677 | -248,062 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 444,806 | -207,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,107 | 137,098 |
| その他 | -12,502 | 101,176 |
| 小計 | 831,300 | 222,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | -13,064 | -16,372 |
| 保険金の受取額 | 29,577 | － |
| 和解金の受取額 | － | 7,000 |
| 法人税等の支払額 | -4,373 | -8,230 |
| 法人税等の還付額 | 13,047 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 856,491 | 204,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -747,317 | -307,562 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 114,502 |
| その他 | 265 | -25,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -747,052 | -218,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -643,652 | -605,628 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 980,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,877 | -18,913 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -169 |
| 自己株式の売却による収入 | 32 | － |
| 配当金の支払額 | -58,794 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,556 | 455,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,996 | 441,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,024,502 | 1,466,207 |
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