有価証券報告書-第72期(2022/04/01-2023/03/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 206,931 | -156,781 |
| 減価償却費 | 284,759 | 320,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,572 | -1,289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 657 | 2,880 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,016 | -5,470 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,337 | 12,210 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -14,353 | － |
| 減損損失 | － | 249,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -8 |
| 支払利息 | 15,818 | 19,019 |
| 保険解約返戻金 | -56,083 | － |
| 受取和解金 | -6,608 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -248,062 | -557,470 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -207,742 | -359,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,098 | 549,496 |
| その他 | 101,176 | -62,615 |
| 小計 | 222,367 | 9,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | -16,372 | -18,034 |
| 和解金の受取額 | 7,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,230 | -31,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,771 | -40,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -307,562 | -424,474 |
| 保険積立金の解約による収入 | 114,502 | － |
| その他 | -25,295 | -10,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,355 | -435,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -605,628 | -457,424 |
| 長期借入れによる収入 | 980,000 | 600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,913 | -17,680 |
| 自己株式の取得による支出 | -169 | -91 |
| 配当金の支払額 | － | -18,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 455,288 | 205,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441,704 | -269,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,466,207 | 1,196,694 |