有価証券報告書-第64期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 503,624 | 615,363 |
減価償却費 | 420,776 | 448,655 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,131 | -162 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,877 | 2,709 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 700 | 7,110 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,344 | 14,827 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,119 | -67,662 |
受取利息及び受取配当金 | -1,624 | -1,641 |
支払利息 | 32,432 | 29,696 |
売上債権の増減額(△は増加) | -248,803 | -415,755 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -123,763 | -745,061 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 223,312 | 640,120 |
その他 | -92,274 | 157,291 |
小計 | 739,615 | 685,491 |
利息及び配当金の受取額 | 1,624 | 1,641 |
利息の支払額 | -32,462 | -29,727 |
法人税等の支払額 | -250,038 | -244,606 |
法人税等の還付額 | 78,544 | 2,357 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 537,284 | 415,157 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -412,183 | -841,236 |
その他 | -5,572 | -11,234 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -417,755 | -852,471 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | -300,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 2,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -310,800 | -1,222,428 |
リース債務の返済による支出 | -35,917 | -35,966 |
自己株式の取得による支出 | -2,711 | -1,900 |
配当金の支払額 | -51,231 | -51,174 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,660 | 388,530 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -81,131 | -48,784 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 745,808 | 697,024 |