中央ビルト工業（1971）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 451,628 | 508,901 |
| 減価償却費 | 423,999 | 461,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,131 | -162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,877 | 2,709 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 700 | 7,110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,344 | 14,827 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,119 | -67,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,624 | -1,641 |
| 支払利息 | 32,432 | 29,696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -248,803 | -415,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,085 | -620,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 223,312 | 640,120 |
| その他 | -92,178 | 130,494 |
| 小計 | 739,615 | 689,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,624 | 1,641 |
| 利息の支払額 | -32,462 | -29,727 |
| 法人税等の支払額 | -250,038 | -244,606 |
| 法人税等の還付額 | 78,544 | 2,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 537,284 | 419,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -412,183 | -845,474 |
| その他 | -5,572 | -11,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417,755 | -856,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,800 | -1,222,428 |
| リース債務の返済による支出 | -35,917 | -35,966 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,711 | -1,900 |
| 配当金の支払額 | -51,231 | -51,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,660 | 388,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,131 | -48,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 745,808 | 697,024 |
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