有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 615,363 | 444,360 |
減価償却費 | 448,655 | 552,429 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -162 | -7,429 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,709 | -971 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,110 | 2,720 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,827 | 11,414 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -67,662 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,641 | -1,442 |
支払利息 | 29,696 | 25,155 |
売上債権の増減額(△は増加) | -415,755 | 408,260 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -745,061 | 51,135 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 640,120 | -793,175 |
その他 | 157,291 | 129,115 |
小計 | 685,491 | 821,572 |
利息及び配当金の受取額 | 1,641 | 1,442 |
利息の支払額 | -29,727 | -25,019 |
法人税等の支払額 | -244,606 | -209,488 |
法人税等の還付額 | 2,357 | 138 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,157 | 588,645 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -841,236 | -591,516 |
その他 | -11,234 | -7,181 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -852,471 | -598,698 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300,000 | 450,000 |
長期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,222,428 | -346,228 |
リース債務の返済による支出 | -35,966 | -30,874 |
自己株式の取得による支出 | -1,900 | -1,861 |
配当金の支払額 | -51,174 | -51,138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 388,530 | 19,898 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -48,784 | 9,845 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 697,024 | 706,869 |