支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヒカリ興業㈱	103,900
㈱興和工業所	47,950
大日メタックス㈱	35,433
キョーワ㈱	33,110
原田鋼業㈱	23,603
その他	428,993
合計	672,993

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	188,387
〃 5月	156,724
〃 6月	156,566
〃 7月	123,448
〃 8月以降	47,866
合計	672,993

2017/12/26 15:18

#2 担保に供している資産の注記

(2) 担保に係る債務

	前事業年度(平成28年3月31日)	当事業年度(平成29年3月31日)
支払手形	-千円	595千円
買掛金	66,384	55,726

2017/12/26 15:18

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)財政状態の分析
当事業年度末の総資産は89億4千万円となり、前事業年度末に比べ2億6千2百万円減少した。これは主に資産については、売掛金が1億9千2百万円、たな卸資産が9千3百万円減少したこと、現金及び預金が8千5百万円増加したこと等によるものである。負債合計は53億8千1百万円となり、前事業年度末に比べ6億7千6百万円減少した。短期借入金が12億5千万円、支払手形が2億5千1百万円減少したことと、長期借入金が9億3千9百万円増加したことによるものである。純資産は資本金が2億3千2百万円、資本剰余金が2億3千2百万円増加し、前事業年度末に比べ4億1千3百万円増加の35億5千8百万円となり、自己資本比率は39.8%となった。
(4)キャッシュ・フローの状況の分析

2017/12/26 15:18

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

① 受取手形及び売掛金等は顧客の信用リスクに晒されている。
② 営業債務である買掛金及び支払手形はその多くが5ヶ月以内の支払期日である。
③ 借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)である。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されているが、このうち長期のものの一部については、支払利息の固定化を図るため、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしている。

2017/12/26 15:18