営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ2千9百万円増加の7億3千6百万円となった。活動別のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な増加要因として、税引前四半期純利益5千3百万円、売上債権の減少5億2千6百万円、減価償却費の計上2億6千3百万円が挙げられる。主な減少要因として、仕入債務の減少3億7千万円が挙げられる。

2017/12/26 15:16