営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ9百万円増加の7億6百万円となった。活動別のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な増加要因として、税引前当期純利益3億8千3百万円、減価償却費の計上5億5千9百万円、売上債権の減少4億6百万円が挙げられる。主な減少要因として、仕入債務の減少7億9千3百万円、法人税等の支払額2億9百万円が挙げられる。

2017/12/26 15:13